Day Trade Aktienoptionen

Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die uns zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschrocken werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Bestimmen eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand Handel. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Wie Sie eine 1000 pro Tag mit diesem neuen Aktienoptionen Trading-Technik machen Ich habe viel in letzter Zeit auf diesem Blog über meine geheime Aktienersatz-Strategie geschrieben. Ich möchte auf diese Technik zu erweitern, indem Sie zeigen, wie ich habe 1000 pro Tag mit dieser Strategie. Wie Sie sich erinnern, die geheimen Aktienersatz Strategie ist der Kauf tief in das Geld anrufen und Put-Optionen, um den Kauf der tatsächlichen Lager zu ersetzen. Der Vorteil der Verwendung von Optionen ist, dass Sie kostenlos juiced Hebelwirkung 10 bis 20 mal, mit begrenzten Nachteil und niedrigen Kapitalanforderungen (Sie müssen nur 110 oder 120 der Menge im Vergleich zum Kauf der tatsächlichen Lager setzen). Und diese geheimen Aktienersatz-Strategie können Sie mit einem Konto so wenig wie 5000 handeln, um eine 1000 pro Tag Swing-Trading und Day-Trading-Aktien zu machen. Das ist ehrlich gesagt eine der aufregendsten Methoden, die ich jemals gefunden habe, um einen lebendigen Handel auf dem Markt zu machen, habe ich persönlich bei mehreren Anlässen 2000 oder mehr an einem Tag mit dieser Technik und zu der Zeit, als ich nur ein 5000-Konto handelte. Der Schlüssel zu dieser Strategie besteht darin, sehr volatile, flüssige Aktien zu finden, die Optionen mit hohem Handelsvolumen haben, so dass Sie eine sehr kleine Verbreitung haben, wenn Sie die Option kaufen. Was dies bedeutet ist, wenn Sie Day Trading oder Swing Trading Aktienoptionen sind, möchten Sie nur Puts und Anrufe, die sehr enge Spreads haben, zu kaufen (die Ausbreitung ist der Unterschied zwischen dem Angebot und fragen). Sie wollen die Ausbreitung werden Pennies. Als nächstes müssen Sie verstehen, dass kurzfristig (überall von 1 bis 5 Tage) Preis-Aktion, Geldströme und technische Laufwerke 95 des Aktienkurses auf kurze Sicht. So müssen Sie wissen, was Chart-Muster arbeiten in der kurzfristigen und zum Glück gibt es ein paar große, die fast die ganze Zeit zu arbeiten. Schließlich müssen Sie meine geheimen Vorrat-Wiedereinbautechnik verwenden, die nur Kaufwahlen sind, die tief tief im Geld sind, damit die Wahl fast eins für eins mit dem Vorrat bewegt. So verwenden Sie diese geheimen Lager Ersatztechnologie der Day Trading-Swing-Trading-Optionen, die Sie benötigen, folgen diese Regeln jedes Mal: ​​1) Nur Handelsbestände, die Optionen haben, die sehr flüssig mit hoher Lautstärke sind, so dass Sie, wenn Sie die Put kaufen oder rufen Sie die Verbreitung ist sehr niedrig, (es sollte Pennies sein), so dass Sie nicht zahlen eine große Prämie auf jedem Handel. 2) Nur Handelsvolatile Aktien mit großen kurzfristigen Chart-Muster. Wie die, die ich im Coach (COH) gefunden habe. 3) Und am wichtigsten, Sie wollen meine geheime Vorratsersatzstrategie nur kaufen tief in das Geld Anrufe und Puts, in denen die Optionen bewegt sich fast eins für eins mit der Aktie. Editor der Billionaires PortfolioDay Trading mit Optionen Mit Optionen mit Hebelwirkung und Verlustbegrenzung Fähigkeiten, wäre es wie Day-Trading-Optionen wäre eine gute Idee sein. In Wirklichkeit, aber die Tageshandelsoption Strategie steht vor ein paar Probleme. Erstens neigt die Zeitwertkomponente der Optionsprämie dazu, jede Kursbewegung zu dämpfen. Bei Optionen nahe dem Geld, während der innere Wert zusammen mit dem zugrunde liegenden Aktienkurs steigen kann, wird dieser Gewinn durch den Verlust des Zeitwerts in gewissem Ausmaß kompensiert. Zweitens sind die Bid-Ask-Spreads aufgrund der reduzierten Liquidität des Optionsmarktes üblicherweise breiter als für Aktien, manchmal bis zu einem halben Punkt, wobei wiederum der begrenzte Gewinn des typischen Daytrade reduziert wird. So, wenn Sie zu Tageshandelsoptionen planen, müssen Sie diese zwei Probleme überwinden. Ihre DayTrading-Optionen: Near-month und In-the-Money Für Daytrading-Zwecke, wollen wir Optionen mit so wenig Zeitwert wie möglich und mit Delta so nah an 1,0 wie wir bekommen können. Also, wenn Sie zu Daytrade-Optionen gehen, dann sollten Sie daytrade den nächsten Monat in-the-money-Optionen von hoch liquide Aktien. Wir Daytrade mit monatlichen In-the-Money-Optionen, weil in-the-money-Optionen haben die geringste Menge an Zeitwert und haben die größte Delta, im Vergleich zu at-the-money oder out-of-the-money Optionen. Des Weiteren beruht die Optionsprämie zunehmend auf dem intrinsischen Wert, so dass sich die zugrunde liegenden Preisänderungen stärker auswirken werden, so dass Sie näher an der Realisierung von Punkt-zu-Punkt-Bewegungen des zugrunde liegenden Bestandes arbeiten. In der Nähe des Monats Optionen sind auch stärker gehandelt als längerfristige Optionen, daher sind sie auch mehr Flüssigkeit. Je beliebter und flüssiger die zugrunde liegende Aktie ist, desto kleiner ist die Bid-Ask-Spanne für den entsprechenden Optionsmarkt. Bei ordnungsgemäßer Ausführung erlaubt der Daytrading unter Verwendung von Optionen Ihnen, mit weniger Kapital zu investieren, als wenn Sie die Aktie tatsächlich gekauft haben und im Falle eines katastrophalen Zusammenbruchs des zugrunde liegenden Aktienkurses Ihr Verlust auf nur die gezahlte Prämie beschränkt ist. Ein weiterer Tag Trading Option: The Protective Put Wenn Sie planen, Daytrade eine bestimmte Aktie für kurze upside bewegt für die nächsten Monate, können Sie kaufen schützende Put-Optionen gegen einen verheerenden Stock Absturz zu versichern. Weitere Artikel Bereit zum Trading Trading beginnen Ihr neues Handelskonto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahr 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Von der WebDay-Trading-Margin Voraussetzungen: Die Regeln kennen Wir haben diese Anlegerführung herausgegeben, um einige grundlegende Informationen über die Margin-Anforderungen des Tageshandels zu liefern und auf häufig gestellte Fragen zu antworten. Wir ermutigen Sie auch, unsere Mitteilung an die Mitglieder und die Federal Register Notiz über die Regeln zu lesen. Zusammenfassung der Day-Trading Margin-Anforderungen Die Regeln nehmen den Begriff Muster-Day-Trader, die alle Margin-Kunden, dass Day Trades (kauft dann verkauft oder verkauft kurz dann kauft die gleiche Sicherheit am selben Tag) vier oder mehr Mal in fünf Werktagen , Sofern die Anzahl der Tagesgeschäfte mehr als sechs Prozent der gesamten Handelsaktivität des Kunden für denselben Zeitraum von fünf Tagen beträgt. Nach den Regeln muss ein Muster-Day-Trader Mindest-Equity von 25.000 an jedem Tag, dass der Kunde Tag Trades halten. Das erforderliche Mindest-Eigenkapital muss vor dem Tagesgeschäft auf dem Konto liegen. Wenn das Konto unter die 25.000 Anforderung fällt, wird der Muster-Day-Trader nicht bis zum Tag Handel erlaubt, bis das Konto auf dem 25.000 Minimum-Equity-Ebene wiederhergestellt wird. Die Regeln erlauben es einem Mustertageshändler, bis zum Vierfachen des Wartungsmargenüberschusses auf dem Konto ab dem Geschäftsschluss des Vortags zu handeln. Wenn ein Muster-Day-Trader die Tag-Trading-Kaufkraftbegrenzung überschreitet, gibt das Unternehmen einen Day-Trading-Margin-Aufruf an den Muster-Day-Trader aus. Der Muster-Day-Trader wird dann höchstens fünf Werktage haben, um Geld einzahlen, um diesen Tag-Trading Margin Call zu erfüllen. Bis das Margin Call erfüllt ist, wird das Day-Trading-Konto auf Day-Trading-Kaufkraft von nur zweimal Maintenance-Marge-Überschuss auf der Grundlage der Kunden täglich Gesamt-Handels-Engagement beschränkt werden. Wenn der Tag-Margin-Aufruf am fünften Geschäftstag nicht erfüllt ist, wird das Konto weiter auf den Handel nur auf Bar-Basis-Basis für 90 Tage oder bis der Anruf eingehalten wird. Darüber hinaus verlangen die Regeln, dass alle Mittel, die verwendet werden, um die Day-Trading-Mindest-Equity-Anforderung erfüllen oder um jeden Tag-Trading Margin Anrufe zu erfüllen bleiben in der Muster-Tage-Trader Konto für zwei Werktage nach dem Geschäftsschluss an jedem Tag, wenn die Anzahlung Wird benötigt. Die Regeln verbieten auch die Verwendung von Cross-Garantien, um eine der Tageshandels-Margin-Anforderungen zu erfüllen. Häufig gestellte Fragen Der Hauptzweck der Day-Trading-Margin-Regeln besteht darin, dass bestimmte Eigenkapitalbestände in Day-Trading-Konten hinterlegt und gepflegt werden müssen und dass diese Ebenen ausreichen, um die mit den Day-Trading-Aktivitäten verbundenen Risiken zu unterstützen. Es wurde festgestellt, dass die vorangegangenen Regeln für den Handel mit Handelsmargen die Risiken, die mit bestimmten Muster des Tagesgeschäfts verbunden sind, nicht adäquat angegangen und Praktiken wie etwa die Verwendung von Kreuzgarantien gefördert haben, für die keine tatsächlichen finanziellen Fähigkeiten erforderlich waren Im Tagesgeschäft. Die meisten Margin-Anforderungen werden auf der Grundlage von Kunden-Wertpapieren am Ende des Handelstages berechnet. Ein Kunde, der nur Tagesgeschäfte hat, hat keine Sicherheitsposition am Ende des Tages, an dem eine Marginberechnung sonst zu einem Margin Call führen würde. Dennoch hat der gleiche Kunde ein finanzielles Risiko während des Tages erzeugt. Die Tageshandels-Margin-Regeln adressieren dieses Risiko, indem sie eine Margin-Anforderung für Day-Trading, die auf der Grundlage einer Day-Trader größten offenen Position (in Dollar) während des Tages berechnet wird, anstatt auf seine offenen Positionen am Ende des Tages . Wurden Anleger Gelegenheit gegeben, sich zu den Regeln zu äußern, wurden die Regeln vom Board of Directors der NASD-Verordnung genehmigt und dann bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Am 18. Februar 2000 veröffentlichte die SEC NASDs Regeln für die Stellungnahme im Bundesregister. Die SEC veröffentlichte auch für Kommentare im Wesentlichen ähnliche Regeländerungen, die von der New York Stock Exchange (NYSE) vorgeschlagen wurden. Die SEC erhielt in Reaktion auf die Veröffentlichung dieser Regeländerungen mehr als 250 Kommentarbriefe. Sowohl die NASD und NYSE eingereicht mit der SEC schriftliche Antworten auf diese Kommentarbriefe. Am 27. Februar 2001 genehmigte die SEC sowohl die NASD - als auch die NYSE-Day-Trading-Margin-Regeln. Wie bereits erwähnt, wurden die NASD-Regeln am 28. September 2001 in Kraft getreten. Definitionen Was ist ein Day Trade Day Trading bezieht sich auf den Kauf dann verkaufen oder verkaufen kurz dann den Kauf der gleichen Sicherheit am selben Tag. Nur den Kauf eines Wertpapiers, ohne es später am selben Tag zu verkaufen, würde nicht als Tagesgeschäft betrachtet werden. Wirkt sich die Regel auf Leerverkäufe aus? Wie bei den aktuellen Margin-Regeln müssen alle Leerverkäufe in einem Margin-Konto erfolgen. Wenn Sie kurz verkaufen und dann kaufen, um am selben Tag zu decken, gilt es als Tag Handel. Gilt die Regel für Day-Trading-Optionen Ja. Die Day-Trading-Margin-Regel gilt für Day-Trading in jeder Sicherheit, einschließlich Optionen. Was ist ein Muster Day Trader Sie werden als Muster Day Trader betrachtet werden, wenn Sie vier oder mehr Mal in fünf Werktagen Handel und Ihre Day-Trading-Aktivitäten sind größer als sechs Prozent Ihrer gesamten Handelsaktivität für die gleiche Fünf-Tage-Zeitraum. Ihr Brokerage-Unternehmen kann auch Sie als Muster Tag Trader, wenn es weiß oder hat eine vernünftige Grundlage zu glauben, dass Sie ein Muster Day Trader sind. Zum Beispiel, wenn das Unternehmen zur Verfügung gestellt Day-Trading Ausbildung Sie vor dem Öffnen Ihres Kontos, könnte es Sie als Muster Tag Trader zu bezeichnen. Würde ich noch als ein Muster-Day-Trader betrachtet werden, wenn ich in vier oder mehr Tage Trades in einer Woche zu engagieren, dann verzichten von Day Trading der nächsten Woche Im Allgemeinen, sobald Ihr Konto als Muster Tag Trader codiert wurde, wird das Unternehmen weiterhin Sehen Sie als Muster Tag Trader, auch wenn Sie nicht Tag Handel für einen Zeitraum von fünf Tagen. Dies liegt daran, dass das Unternehmen eine vernünftige Überzeugung haben, dass Sie ein Muster Tag Trader auf der Grundlage Ihrer vorherigen Handelsaktivitäten sind. Wir verstehen jedoch, dass Sie Ihre Handelsstrategie ändern können. Sie sollten sich mit Ihrer Firma in Verbindung setzen, wenn Sie beschlossen haben, Ihre täglichen Handelsaktivitäten zu reduzieren oder einzustellen, um die entsprechende Kodierung Ihres Kontos zu besprechen. Day-Trading Minimum Equity Anforderung Was ist die minimale Eigenkapitalanforderung für ein Muster Day Trader Die Mindest-Eigenkapitalanforderungen an jedem Tag, an dem Sie handeln, ist 25.000. Die geforderten 25.000 sind auf dem Konto vor jedem Tagesgeschäft zu hinterlegen und müssen zu jedem Zeitpunkt aufbewahrt werden. Warum ist die Mindest-Eigenkapitalanforderung für Muster-Day-Trader höher als die aktuelle Mindest-Eigenkapitalanforderung von 2.000 Die Mindest-Eigenkapitalanforderung von 2.000 wurde im Jahr 1974, bevor die Technologie existiert, um den elektronischen Day-Trading durch den Retail-Investor zu ermöglichen. Infolgedessen wurde die 2.000 Mindesteigenkapitalanforderung nicht geschaffen, um auf Tage-handelnde Tätigkeiten anzuwenden Stattdessen wurde die 2.000 minimale Eigenkapitalanforderung für den Kauf-und-halten Investor entwickelt, der Sicherheitssicherheit in seinem Konto beibehielt, in dem die Sicherheitssicherheit Und ist immer noch) unterliegen einer 25 Prozent regulatorischen Instandhaltungsspanne Anforderung für Long-Equity-Wertpapiere. Diese Sicherheiten könnten veräußert werden, wenn die Wertpapiere erheblich gesunken sind und einem Margin Call unterliegen. Der typische Tageshändler ist jedoch am Ende des Tages flach (d. h. er ist weder lange noch kurze Wertpapiere). Daher gibt es keine Sicherheiten für die Maklerfirma zu verkaufen, um Margin-Anforderungen zu erfüllen und Sicherheiten müssen mit anderen Mitteln erhalten werden. Dementsprechend stellt die höhere Mindesteigenkapitalanforderung für Tageshandel der Maklerfirma ein Kissen dar, um etwaige Mängel des Kontos, die aus dem Tagesgeschäft resultieren, zu decken. Wie wurde die 25.000 Anforderung ermittelt Die Kreditvereinbarungen für Day-Trading-Margin-Konten beinhalten zwei Parteien - die Maklerfirma, die die Geschäfte und den Kunden verarbeitet. Die Maklerfirma ist der Kreditgeber und der Kunde ist der Kreditnehmer. Bei der Ermittlung, ob die bestehenden 2.000 Mindesteigenkapitalanforderungen für die zusätzlichen Risiken des Tageshandels ausreichend waren, erhielten wir Input von mehreren Maklerfirmen, da es sich um die Kreditvergabe handelt. Die Mehrheit der Unternehmen fühlte, dass, um das erhöhte Intra-Day-Risiko im Zusammenhang mit Day-Trading zu nehmen, wollte sie ein 25.000 Kissen in jedem Konto, in dem Tag Handel stattgefunden hat. In der Tat sind die Unternehmen frei, eine höhere Eigenkapitalanforderung als die in den Regeln festgelegten Mindestvorschriften aufzustellen, und viele von ihnen hatten bereits eine 25.000 Anforderung auf Day-Trading-Konten eingeführt, bevor die Day-Trading-Margin-Regeln überarbeitet wurden. Muss die 25.000 Mindesteigenkapitalanforderung 100 Prozent Bargeld sein oder könnte es eine Kombination von Bargeld und Wertpapieren sein Sie können die 25.000 Mindesteigenkapitalanforderung mit einer Kombination von Bargeld und zugelassenen Wertpapieren treffen. Kann ich meine Konten für die Erfüllung der Mindesteigenkapitalqualitätsgarantie überschreiben? Nein, Sie können keine Cross-Garantie verwenden, um eine der Tageshandels-Margin-Anforderungen zu erfüllen. Jedes Day-Trading-Konto ist erforderlich, um die Mindest-Eigenkapitalanforderung unabhängig zu erfüllen, wobei nur die finanziellen Ressourcen auf dem Konto verfügbar sind. Was passiert, wenn das Eigenkapital in meinem Konto unter die Mindest-Eigenkapitalanforderung fällt Wenn das Konto unter die 25.000 Anforderung fällt, sind Sie nicht erlaubt, Tag Handel, bis Sie Bargeld oder Wertpapiere auf dem Konto einzahlen, um das Konto auf die 25.000 Mindest-Equity-Ebene wiederherzustellen . Im immer flach am Ende des Tages. Warum muss ich mein Konto überhaupt zu finanzieren Warum kann ich nicht nur Aktien handeln, haben die Maklerfirma mir einen Scheck auf meine Gewinne mailen, oder, wenn ich Geld verliere, Ill Mail der Firma einen Scheck für meine Verluste Dies wäre in der Tat ein 100 Prozent Darlehen an Sie, um Aktien zu kaufen. Es ist zu sagen, Sie sollten in der Lage, nur auf die Unternehmen Geld ohne Einzahlung von Ihren eigenen Mitteln handeln. Diese Art von Aktivität ist verboten, da es Ihre Firma (und in der Tat die US-Wertpapierbranche) zu erheblichen Risiken setzen würde. Warum kann ich nicht verlassen meine 25.000 in meiner Bank Das Geld muss in der Brokerage-Konto, da das ist, wo der Handel und das Risiko auftritt. Diese Mittel sind erforderlich, um die Risiken im Zusammenhang mit Day-Trading-Aktivitäten zu unterstützen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) bis zu 500.000 für jedes Kunden-Depot mit einer Beschränkung von 250.000 in Bargeldforderungen schützen kann. Kaufkraft Was ist meine Day-Trading-Kaufkraft unter den Regeln Sie können bis zu viermal Ihren Instandhaltungsspanneüberschuss ab dem Geschäftsschluss des Vortages handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass Ihre Firma kann eine höhere Mindesteigenkapitalanforderung und andernfalls beschränken Sie Ihr Trading auf weniger als das Vierfache des Tages Händler Wartung Marge überschreiten. Sie sollten sich mit Ihrem Maklerunternehmen in Verbindung setzen, um mehr Informationen darüber zu erhalten, ob es strengere Margin-Anforderungen auferlegt. Margin Calls Was passiert, wenn ich meine Day-Trading-Kaufkraft übersteige Wenn Sie Ihre Day-Trading-Kaufkraftbegrenzungen überschreiten, wird Ihre Brokerfirma Ihnen einen Day-Trading Margin-Call ausstellen. Sie haben höchstens fünf Geschäftstage, um Geldmittel zu sammeln, um diesen Tageshandelsmargin Anruf zu treffen. Bis das Margin-Call erfüllt ist, wird Ihr Day-Trading-Konto auf Day-Trading-Kaufkraft von nur zweimal Wartungs-Marge überschüssigen auf Ihre täglichen gesamten Trading Engagement beschränkt werden. Wenn der Tag-Margin-Aufruf am fünften Geschäftstag nicht erfüllt ist, wird das Konto weiter auf den Handel nur auf Bar-Basis-Basis für 90 Tage oder bis der Anruf eingehalten wird. Ändert sich diese Regeländerung für Geldkonten Der Tageshandel in einem Geldkonto ist grundsätzlich verboten. Day Trades können in einem Cash-Konto nur insoweit auftreten, als die Trades nicht gegen die Free-Riding Verbot der Federal Reserve Boards Regulation T verstoßen. Im Allgemeinen, nicht zu zahlen für eine Sicherheit, bevor Sie verkaufen die Sicherheit in einem Cash-Konto verletzt das freie - Reitverbot. Wenn Sie Free-Ride, ist Ihr Broker erforderlich, um eine 90-Tage-Freeze auf dem Konto zu platzieren. Gilt diese Regel nur, wenn ich Hebelwirkung nein nutze, gilt die Regel für alle Tagesgeschäfte, ob Sie Hebelwirkung (Margin) verwenden oder nicht. Zum Beispiel, verlangen viele Optionskontrakte, dass Sie für die Option in voller Höhe bezahlen. Als solche gibt es keine Hebelwirkung, die verwendet wird, um die Optionen zu kaufen. Dennoch, wenn Sie in zahlreichen Optionen Transaktionen im Laufe des Tages sind Sie noch unterliegen Intra-Tages-Risiko engagieren. Sie können nicht in der Lage, den Gewinn aus der Transaktion zu realisieren, die Sie gehofft hatte und kann tatsächlich erhebliche Verluste aufgrund eines Musters der Day-Trading-Optionen entstehen. Auch hier ist die Day-Trading-Margin-Regel entworfen, um zu verlangen, dass die Mittel in dem Konto, wo der Handel und das Risiko auftritt. Kann ich Gelder, die ich verwende, bis zur Erfüllung der Mindestkapitalanforderung oder des Tagesgeld-Margin-Aufrufs unmittelbar nach ihrer Hinterlegung zurückziehen? Nein, alle Mittel, die zur Erfüllung der Mindesthandelsanforderung des Tageshandels oder zur Erfüllung von Tagesgeldkonten verwendet werden, Ihr Konto für zwei Werktage nach dem Geschäftsschluss an jedem Tag, wenn die Anzahlung erforderlich ist.